Đường trung bình động (Moving Average) trong đầu tư Crypto: Hướng dẫn chi tiết và ứng dụng

Đường trung bình động (Moving Average) là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong đầu tư Crypto. Nó được sử dụng để xác định xu hướng giá cả, đặt điểm mua/bán, và xác định điểm hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về đường trung bình động và cách sử dụng nó trong đầu tư Crypto.

Đường trung bình động (Moving Average) là gì?

Đường trung bình động là một chỉ báo kỹ thuật được tính dựa trên giá đóng cửa của một loạt các phiên giao dịch trước đó. Nó tạo ra một đường đi qua biểu đồ giá, biểu thị trung bình giá cả trong một khoảng thời gian cụ thể. Đường trung bình động giúp làm mịn biểu đồ giá và loại bỏ những biến động ngắn hạn, giúp nhìn thấy rõ xu hướng dài hạn của thị trường.

Các loại đường trung bình động.

Có ba loại đường trung bình động phổ biến:

Đường Trung Bình Động Đơn (Simple Moving Average – SMA)

Là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính. Nó cung cấp một ước lượng trung bình của giá cả trong một khoảng thời gian nhất định và giúp làm mịn các biến động giá hàng ngày để xác định xu hướng giá cả dài hạn.

Để tính SMA, bạn cộng tất cả các giá cả trong khoảng thời gian bạn đang xem xét (thường là vài ngày, tuần, tháng, vv), sau đó chia cho số lượng các điểm dữ liệu. Ví dụ, để tính SMA 5 ngày, bạn cộng tất cả giá đóng cửa trong 5 ngày cuối cùng, sau đó chia cho 5.

Một vài điểm cần lưu ý về SMA:

• SMA giúp giảm thiểu tác động của các biến động giá ngắn hạn, giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá dài hạn.
• Khi giá cả hiện tại cao hơn SMA, có thể là dấu hiệu rằng giá cả đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá cả hiện tại thấp hơn SMA, có thể là dấu hiệu rằng giá cả đang trong xu hướng giảm.
• Việc sử dụng nhiều SMA với các khoảng thời gian khác nhau (ví dụ, SMA 50 ngày và SMA 200 ngày) có thể cung cấp thêm thông tin về các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các tín hiệu mua hoặc bán.
• Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SMA chỉ xem xét thông tin giá trong quá khứ và không thể đưa ra dự đoán chính xác về tương lai. SMA nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh nhất.

Đường Trung Bình Động Trọng Số (Weighted Moving Average – WMA)

Là một công cụ phân tích kỹ thuật thường được sử dụng trong giao dịch tài chính. Nó khá giống với Đường Trung Bình Động Đơn (SMA), nhưng với WMA, các điểm dữ liệu gần hơn với thời điểm hiện tại sẽ nhận được trọng số cao hơn.

Để tính WMA, bạn nhân giá của mỗi ngày với một trọng số, sau đó cộng tất cả các kết quả lại. Trọng số thường bằng số ngày trong khung thời gian bạn đang xem xét. Ví dụ, để tính WMA 5 ngày, bạn nhân giá ngày thứ nhất với 1, giá ngày thứ hai với 2, và tiếp tục như vậy cho đến ngày thứ năm, mà bạn nhân với 5. Sau đó, bạn cộng tất cả các kết quả lại và chia cho tổng của các trọng số (trong trường hợp này là 15).

Một số điểm quan trọng về WMA:

• Vì WMA đặt trọng số cao hơn vào giá cả gần đây, nó phản ánh nhanh hơn sự thay đổi giá cả so với SMA.
• Khi giá cả hiện tại cao hơn WMA, có thể là dấu hiệu rằng giá cả đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá cả hiện tại thấp hơn WMA, có thể là dấu hiệu rằng giá cả đang trong xu hướng giảm.
• Sử dụng nhiều WMA với các khung thời gian khác nhau có thể cung cấp thêm thông tin về các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các tín hiệu mua hoặc bán.
• Tuy nhiên, tương tự như SMA, WMA chỉ xem xét thông tin giá trong quá khứ và không thể đưa ra dự đoán chính xác về tương lai. WMA nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.

Đường Trung Bình Động Luỹ Thừa (Exponential Moving Average – EMA)

Là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng trọng số để giảm bớt những biến động ngắn hạn trong giá cả, cung cấp một biểu đồ mượt mà hơn để phản ánh xu hướng giá cả trong thời gian.

EMA khác với Đường Trung Bình Động Đơn (SMA) và Đường Trung Bình Động Trọng Số (WMA) ở chỗ nó đặt trọng số vào các giá gần đây nhiều hơn so với các giá cũ. Điều này giúp EMA phản ánh nhanh hơn sự thay đổi giá cả so với hai công cụ kia.

Công thức để tính EMA gồm hai phần. Trước tiên, ta phải tính “trọng số” cho EMA dựa trên số lượng ngày mà ta muốn tính trung bình. Trọng số này được tính bằng công thức: (2/(N + 1)) với N là số lượng ngày. Sau đó, trọng số này được nhân với giá đóng cửa của ngày hiện tại, và (1 – trọng số) được nhân với EMA của ngày trước đó để tạo ra EMA mới.

Một số điểm quan trọng về EMA:

• Là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng trọng số để giảm bớt những biến động ngắn hạn trong giá cả, cung cấp một biểu đồ mượt mà hơn để phản ánh xu hướng giá cả trong thời gian.
• Khi giá cả hiện tại cao hơn EMA, có thể là dấu hiệu rằng giá cả đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá cả hiện tại thấp hơn EMA, có thể là dấu hiệu rằng giá cả đang trong xu hướng giảm.
• Giống như SMA và WMA, EMA cũng chỉ xem xét thông tin giá trong quá khứ và không thể đưa ra dự đoán chính xác về tương lai. EMA nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.

Trong đó, EMA là loại đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất trong đầu tư Crypto vì nó đặc biệt nhạy bén với những biến động gần đây nhất trên thị trường.

Ứng dụng của đường trung bình động trong đầu tư Crypto

Xác định xu hướng:

Đường trung bình động giúp xác định xu hướng giá cả của một tài sản Crypto. Khi đường trung bình động tăng, thường cho thấy xu hướng tăng giá, và khi nó giảm, thường cho thấy xu hướng giảm giá. Để xác định xu hướng, bạn có thể sử dụng một cặp đường trung bình động với các khoảng thời gian khác nhau, ví dụ như sử dụng EMA 50 và EMA 200. Khi đường EMA 50 cắt lên EMA 200, thường cho thấy một tín hiệu tăng giá mạnh, và ngược lại khi đường EMA 50 cắt xuống EMA 200, thường cho thấy một tín hiệu giảm giá.

Tín hiệu mua/bán:

Đường trung bình động cũng được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua/bán trong đầu tư Crypto. Khi giá vượt qua đường trung bình động từ dưới lên, thường cho thấy một tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá vượt qua đường trung bình động từ trên xuống, thường cho thấy một tín hiệu bán. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của tín hiệu, cần kết hợp với các công cụ và phân tích khác như mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật khác.

Đặt điểm hỗ trợ và kháng cự:

Đường trung bình động cũng có thể được sử dụng để xác định các điểm hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Khi giá tiếp cận đường trung bình động từ trên xuống và tìm thấy sự hỗ trợ, đường trung bình động có thể đóng vai trò như một mức giá hỗ trợ. Ngược lại, khi giá tiếp cận từ dưới lên và gặp sự kháng cự, đường trung bình động có thể đóng vai trò như một mức giá kháng cự.

Cách sử dụng đường trung bình động trong chiến lược đầu tư

Khi sử dụng đường trung bình động trong chiến lược đầu tư Crypto, quan trọng để xác định khoảng thời gian phù hợp cho đường trung bình động dựa trên phạm vi đầu tư và mục tiêu đầu tư của bạn. Một số người sử dụng đường trung bình động ngắn hơn (ví dụ: EMA 10 hoặc EMA 20) để theo dõi xu hướng ngắn hạn và tín hiệu giao dịch nhanh hơn, trong khi người khác sử dụng đường trung bình động dài hơn (ví dụ: EMA 50 hoặc EMA 200) để theo dõi xu hướng dài hạn và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên xu hướng lớn.

Ngoài ra, đường trung bình động cũng có thể được kết hợp với các công cụ và phân tích khác như mô hình nến, chỉ báo kỹ thuật để tăng tính chính xác và tin cậy của tín hiệu mua/bán và điểm hỗ trợ/kháng cự.

Kết luận:

Đường trung bình động là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và đầu tư Crypto. Nắm vững kiến thức về đường trung bình động và cách sử dụng nó sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư thông minh, xác định xu hướng giá cả, tín hiệu mua/bán, và điểm hỗ trợ/kháng cự trên biểu đồ giá. Tuy nhiên, luôn luôn lưu ý rằng không có công cụ nào là hoàn hảo và cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác để có cái nhìn toàn diện về thị trường Crypto và đưa ra quyết định đầu tư một cách thông minh.